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证券之星消息,3月24日,中银惠利半年定期开放债券A最新单位净值为1.1231元,累计净值为1.5829元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月下跌0.06%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银惠利半年定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.47%,现金占净值比1.18%。 该基金的基金经理为周毅,周毅于2024年3月18日起任
证券之星消息,3月24日,招商招裕纯债A最新单位净值为1.0079元,累计净值为1.3111元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨0.01%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招裕纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.36%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为夏里鹏,夏里鹏于2024年11月26日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,3月24日,太平恒安三个月定开债最新单位净值为1.0403元,累计净值为1.2243元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月下跌0.23%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.0%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为朱燕琼、吴超,基金经理朱燕琼于2023年3月27日起任
证券之星消息,3月24日,民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0804元,累计净值为1.4999元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.36%,近3个月下跌0.3%,近6个月上涨0.82%,近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.81%,现金占净值比1.87%。 该基金的基金经理为裴禹翔,裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金经
证券之星消息,3月24日,国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1185元,累计净值为1.1825元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%,近3个月上涨2.32%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.53%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为丁宇佳、朱松涛,基金经理丁宇佳于2021年3月1
证券之星消息,3月24日,前海开源乾利定期开放债券最新单位净值为1.0元,累计净值为1.1792元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.02%,近6个月下跌0.09%,近1年上涨1.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源乾利定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.75%,现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为李炳智,李炳智于2023年5月8日起任职本基金
证券之星消息,3月24日,招商添德3个月定开债A最新单位净值为1.1125元,累计净值为1.3321元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月下跌0.22%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.59%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为黄晓婷、王闯,基金经理黄晓婷于2021年12
证券之星消息,3月24日,广发汇吉3个月定开债最新单位净值为1.0953元,累计净值为1.2684元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%,近3个月下跌0.54%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.63%,现金占净值比0.66%。 该基金的基金经理为郎振东,郎振东于2023年1月10日起任职本基金
证券之星消息,3月24日,招商招旭纯债A最新单位净值为1.4039元,累计净值为1.4039元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨0.06%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招旭纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.99%,现金占净值比0.23%。 该基金的基金经理为郭敏,郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,3月24日,汇添富医疗服务灵活配置混合A最新单位净值为1.307元,累计净值为1.307元,较前一交易日下跌1.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.64%,近3个月上涨6.35%,近6个月上涨19.69%,近1年上涨1.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富医疗服务灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比84.08%,无债券类资产,现金占净值比15.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张韡,张韡于20


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